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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 100.00 | 245.00 | 345.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 429.00 | 8 071.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 983.00 | 48 650.00 | 49 333.00 | 97 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 388.00 | 49 179.00 | 764 209.00 | 813 388.00 |
BP En cours de production de services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 429.00 | 4 887.00 | 226 542.00 | 231 429.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CF Disponibilités | 535 632.00 | | 535 632.00 | 535 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 397.00 | 4 887.00 | 932 510.00 | 937 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 785.00 | 54 066.00 | 1 696 719.00 | 1 750 785.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 048.00 | 521 081.00 | | 644 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 773.00 | 142 966.00 | | 180 773.00 |
DL TOTAL (I) | 835 821.00 | 675 048.00 | | 835 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 236.00 | 202 899.00 | | 112 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 084.00 | 24 016.00 | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 252.00 | 169 410.00 | | 108 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 795.00 | 185 236.00 | | 174 795.00 |
EA Autres dettes | 58 273.00 | 6 805.00 | | 58 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 036.00 | 382 781.00 | | 372 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 676.00 | 971 147.00 | | 850 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 719.00 | 1 656 417.00 | | 1 696 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 865.00 | 886 961.00 | | 815 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 746.00 | | 38 702.00 | 812 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 060.00 | 813 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 060.00 | 106 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 345.00 | | | 690 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 851.00 | | 38 692.00 | 105 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 10.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 084.00 | 14 155.00 | 38 060.00 | 73 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 008.00 | 14 131.00 | 38 060.00 | 73 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
6T Sur comptes clients | 4 835.00 | 52.00 | | 4 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 52.00 | | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 52.00 | | 15 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 036.00 | 372 036.00 | | 372 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 223 140.00 | 223 140.00 | | 223 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VB T. V. A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 233.00 | 77 422.00 | 34 811.00 | 112 233.00 |
VI Groupe et associés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 728.00 | 288 178.00 | 6 550.00 | 294 728.00 |
VW T.V.A. | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 676.00 | 815 865.00 | 34 811.00 | 850 676.00 |