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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 485.00 | 833.00 | 652.00 | 1 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 081.00 | 30 648.00 | 76 432.00 | 107 081.00 |
040 Immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 153.00 | 31 481.00 | 100 672.00 | 132 153.00 |
060 Stock marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
072 Créances – Autres | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
084 Disponibilités | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
110 Total général Actif | 232 914.00 | 31 481.00 | 201 433.00 | 232 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 366.00 | 312 256.00 | | 463 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 111.00 | 1 273.00 | | 3 111.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 44.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 668.00 | 313 573.00 | | 46 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 669.00 | 109 376.00 | | 161 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 480.00 | -950.00 | | -1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247.00 | 61.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 107 398.00 | 85 618.00 | | 107 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | 2 225.00 | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 974.00 | 35 834.00 | | 97 974.00 |
252 Charges sociales | 21 023.00 | 7 332.00 | | 21 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 562.00 | 9 355.00 | | 17 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 642.00 | 248 852.00 | | 408 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 044.00 | 64 721.00 | | 58 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 920.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 734.00 | -2 150.00 | | -4 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 778.00 | 68 641.00 | | 62 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 908.00 | | | 14 908.00 |