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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 989 911.00 | | 989 911.00 | 989 911.00 |
AP Constructions | 795 852.00 | 96 258.00 | 699 594.00 | 795 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 170.00 | 42 479.00 | 116 691.00 | 159 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 116.00 | 370 606.00 | 1 127 510.00 | 1 498 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 443 050.00 | 509 343.00 | 2 933 707.00 | 3 443 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
BZ Autres créances | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CF Disponibilités | 152 602.00 | | 152 602.00 | 152 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 009.00 | | 275 009.00 | 275 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 058.00 | 509 343.00 | 3 208 715.00 | 3 718 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 816.00 | 177 913.00 | | 103 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | -74 096.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 115 902.00 | 113 816.00 | | 115 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 919.00 | 2 322 875.00 | | 2 203 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 306.00 | 879 334.00 | | 876 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 9 230.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 15 197.00 | | 6 099.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 813.00 | 3 228 702.00 | | 3 092 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 715.00 | 3 342 518.00 | | 3 208 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 558.00 | 1 067 995.00 | | 1 546 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 574.00 | | 194 574.00 | 194 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 574.00 | | 194 574.00 | 194 574.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 430.00 | 115 590.00 | | 196 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 344.00 | 189 686.00 | | 194 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | -74 096.00 | | 2 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 480.00 | | 17 800.00 | 3 431 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 230.00 | | 3 443 050.00 | 6 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | | 3 443 050.00 | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 480.00 | | 17 800.00 | 3 431 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 240.00 | 148 103.00 | | 361 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 240.00 | 148 103.00 | | 361 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 843.00 | 158 588.00 | 634 352.00 | 1 704 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 076.00 | 499 076.00 | | 499 076.00 |
VI Groupe et associés | 876 306.00 | 876 306.00 | | 876 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 813.00 | 1 546 558.00 | 634 352.00 | 3 092 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 3 776.00 | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 4 500.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 3 710.00 | 8 461.00 | | 3 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 453.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | 4 229.00 | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 225.00 | 26 638.00 | | 19 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 761.00 | 3 463.00 | | 1 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 910.00 | 12 961.00 | | 7 910.00 |