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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 45 442 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 659 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 924 675.00 | | 27 924 675.00 | 27 924 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 528 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 609.00 | | 202 609.00 | 202 609.00 |
BZ Autres créances | 6 526 010.00 | | 6 526 010.00 | 6 526 010.00 |
CF Disponibilités | 262 549.00 | | 262 549.00 | 262 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 581.00 | | 7 010 581.00 | 7 010 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 935 256.00 | | 34 935 256.00 | 34 935 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 331 000.00 | |
CU Autres participations | 27 677 845.00 | | 27 677 845.00 | 27 677 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 471 200.00 | 28 471 200.00 | | 28 471 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 707.00 | 195 234.00 | | 412 707.00 |
DG Autres réserves | 3 648 013.00 | | | 3 648 013.00 |
DH Report à nouveau | | 155 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 810.00 | 4 349 443.00 | | 428 810.00 |
DK Provisions réglementées | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
DL TOTAL (I) | 33 058 095.00 | 33 268 392.00 | | 33 058 095.00 |
DO TOTAL (II) | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 81 834 000.00 | 72 370 000.00 | | 81 834 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 252.00 | 813 647.00 | | 581 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 252.00 | 813 647.00 | | 581 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 192 000.00 | 181 469 000.00 | | 118 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 237.00 | 29 751.00 | | 83 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 672.00 | 792 739.00 | | 1 032 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 000.00 | 422 000.00 | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 80 163.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 909.00 | 902 653.00 | | 1 295 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 935 256.00 | 34 984 692.00 | | 34 935 256.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 609 000.00 | 1 808 000.00 | | 4 609 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 466 000.00 | 21 892 000.00 | | 24 466 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 466 000.00 | 21 892 000.00 | | 24 466 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 135 812 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 917 372.00 | 92 000.00 | 3 009 372.00 | 2 917 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 372.00 | 92 000.00 | 3 009 372.00 | 2 917 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 358 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 564 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 751 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 329.00 | 5 519.00 | | 71 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362 000.00 | 4 169 000.00 | | 2 362 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 10 781.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 779.00 | -5 262.00 | | 64 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 286.00 | 138 488.00 | | 95 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 144.00 | 6 582 702.00 | | 3 396 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 333.00 | 2 233 259.00 | | 2 967 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 811.00 | 4 349 443.00 | | 428 811.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 590 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 590 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -124 000.00 | -164 000.00 | | -124 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 161 000.00 | 4 490 000.00 | | 10 161 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 037 000.00 | 4 326 000.00 | | 10 037 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 428 000.00 | 2 518 000.00 | | 5 428 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 609 000.00 | 1 808 000.00 | | 4 609 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
UX Autres créances clients | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
VB T. V. A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VC Groupe et associés | 6 476 198.00 | 6 476 198.00 | | 6 476 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 994 862.00 | 6 994 862.00 | | 6 994 862.00 |