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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 964.00 | 6 849.00 | 115.00 | 6 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 767.00 | 35 296.00 | 36 471.00 | 71 767.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 730.00 | 42 144.00 | 66 586.00 | 108 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
060 Stock marchandises | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
110 Total général Actif | 136 441.00 | 42 144.00 | 94 296.00 | 136 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 070.00 | 293 264.00 | | 394 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 917.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 088.00 | 295 266.00 | | 394 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 580.00 | | | -16 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 364.00 | 112 550.00 | | 168 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | 4 300.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 135 277.00 | 73 299.00 | | 135 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 504.00 | | 1 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 115.00 | 74 724.00 | | 90 115.00 |
252 Charges sociales | 18 023.00 | 15 728.00 | | 18 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 163.00 | 9 882.00 | | 10 163.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 138.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 655.00 | 292 126.00 | | 407 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 568.00 | 3 140.00 | | -13 568.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 2 522.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 277.00 | 618.00 | | -15 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |