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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 20 206.00 | 49 281.00 | 69 488.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 488.00 | 20 206.00 | 124 281.00 | 144 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
072 Créances – Autres | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
084 Disponibilités | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
110 Total général Actif | 302 813.00 | 20 206.00 | 282 607.00 | 302 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 991.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 240.00 | | | 641 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
230 Autres produits | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 357.00 | | | 645 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
242 Autres charges externes. | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 132.00 | | | 288 132.00 |
252 Charges sociales | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 051.00 | | | 604 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
280 Produits financiers | 940.00 | | | 940.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |