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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 682.00 | 16 731.00 | 4 951.00 | 21 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 890.00 | 38 407.00 | 46 483.00 | 84 890.00 |
040 Immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 502.00 | 55 138.00 | 281 364.00 | 336 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
060 Stock marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
110 Total général Actif | 357 361.00 | 55 138.00 | 302 223.00 | 357 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 502.00 | 449 869.00 | | 254 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 139.00 | 449 885.00 | | 259 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 423.00 | 161 210.00 | | 85 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 487.00 | -7 590.00 | | 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 632.00 | 1 333.00 | | 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 539.00 | -2 485.00 | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 76 494.00 | 117 563.00 | | 76 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 450.00 | 5 385.00 | | 8 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 309.00 | 114 209.00 | | 65 309.00 |
252 Charges sociales | 16 247.00 | 24 704.00 | | 16 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 050.00 | 31 088.00 | | 24 050.00 |
262 Autres charges | 4 156.00 | 2 161.00 | | 4 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 786.00 | 447 579.00 | | 282 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 647.00 | 2 307.00 | | -23 647.00 |
280 Produits financiers | 677.00 | 1 043.00 | | 677.00 |
294 Charges financières | 4 881.00 | 7 127.00 | | 4 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 781.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 851.00 | -13 558.00 | | -27 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 502.00 | | | 336 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |