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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 257.00 | 43 383.00 | 16 873.00 | 60 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 375.00 | 64 964.00 | 19 411.00 | 84 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 142.00 | 61 494.00 | 25 648.00 | 87 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 773.00 | 169 841.00 | 61 932.00 | 231 773.00 |
BT Marchandises | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 256.00 | 169 841.00 | 92 414.00 | 262 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 457.00 | -93 314.00 | | -144 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 464.00 | -51 143.00 | | -37 464.00 |
DL TOTAL (I) | -171 921.00 | -134 457.00 | | -171 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 564.00 | 138 321.00 | | 102 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 437.00 | 122 248.00 | | 141 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 5 279.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 984.00 | 8 372.00 | | 8 984.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 513.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 335.00 | 275 733.00 | | 264 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 414.00 | 141 276.00 | | 92 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 335.00 | 178 101.00 | | 264 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | 7 543.00 | | 4 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 922.00 | | 382 922.00 | 382 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 922.00 | | 382 922.00 | 382 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 210.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 650.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 650.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 1 873.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 1 873.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -1 223.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 365.00 | 365 514.00 | | 404 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 829.00 | 416 657.00 | | 441 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 464.00 | -51 143.00 | | -37 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 631.00 | 43 210.00 | | 126 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 631.00 | 43 210.00 | | 126 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VI Groupe et associés | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 335.00 | 264 335.00 | | 264 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 693.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | 7 083.00 | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 31 983.00 | 35 069.00 | | 31 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 080.00 | 28 117.00 | | 28 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 286.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 2 979.00 | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 092.00 | 40 402.00 | | 31 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 865.00 | 33 647.00 | | 35 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 011.00 | 70 270.00 | | 68 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |