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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 2 616.00 | 2 244.00 | 4 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 851.00 | 2 616.00 | 5 236.00 | 7 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 427.00 | 9 127.00 | 49 299.00 | 58 427.00 |
072 Créances – Autres | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 119.00 | 9 127.00 | 109 992.00 | 119 119.00 |
110 Total général Actif | 126 971.00 | 11 743.00 | 115 227.00 | 126 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 554.00 | 159 013.00 | | 253 554.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | 3 797.00 | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 122.00 | 162 810.00 | | 257 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 425.00 | 45 216.00 | | 72 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 41 744.00 | 35 055.00 | | 41 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 616.00 | | 1 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 097.00 | 25 061.00 | | 86 097.00 |
252 Charges sociales | 38 534.00 | 7 883.00 | | 38 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 109.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 907.00 | 116 294.00 | | 250 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 215.00 | 46 516.00 | | 6 215.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | 84.00 | | 411.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 109.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 8 093.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 800.00 | 38 398.00 | | 5 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |