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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 85 849.00 | 36 588.00 | 49 261.00 | 85 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 456.00 | 70 477.00 | 32 979.00 | 103 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 827.00 | 98 496.00 | 286 331.00 | 384 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 898.00 | 217 267.00 | 402 631.00 | 619 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 926.00 | 2 582.00 | 1 252 344.00 | 1 254 926.00 |
BZ Autres créances | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
CF Disponibilités | 691 106.00 | | 691 106.00 | 691 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 424.00 | 2 582.00 | 2 243 842.00 | 2 246 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 322.00 | 219 849.00 | 2 646 473.00 | 2 866 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 207 095.00 | 124 090.00 | | 207 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 099.00 | 83 005.00 | | 148 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 927.00 | 32 944.00 | | 40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 742 621.00 | 586 538.00 | | 742 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 115.00 | 288 162.00 | | 302 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 497 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 844.00 | 749 535.00 | | 696 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 894.00 | 720 053.00 | | 904 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 852.00 | 2 255 255.00 | | 1 903 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 473.00 | 2 841 793.00 | | 2 646 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
FG Production vendue services | 8 955 040.00 | 131 775.00 | 9 086 815.00 | 8 955 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 241.00 | 131 775.00 | 9 089 016.00 | 8 957 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 6 233.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 111.00 | 1 938.00 | | 3 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 114.00 | 7 598.00 | | 11 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 739.00 | 15 769.00 | | 16 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 404.00 | 13 717.00 | | 14 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | 13 717.00 | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 2 051.00 | | 2 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 373.00 | 2 734.00 | | 76 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 190.00 | 8 073 994.00 | | 9 224 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 092.00 | 7 990 989.00 | | 9 076 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 099.00 | 83 005.00 | | 148 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 060.00 | | 26 838.00 | 593 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 294.00 | | 26 838.00 | 547 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 063.00 | 50 204.00 | | 167 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 356.00 | 50 204.00 | | 155 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 2 582.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 2 582.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 2 582.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 844.00 | 696 844.00 | | 696 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 450.00 | 304 450.00 | | 304 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 828.00 | 1 251 828.00 | | 1 251 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 668.00 | 67 684.00 | 211 496.00 | 300 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VP Divers | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 946.00 | 1 459 946.00 | | 1 459 946.00 |
VW T.V.A. | 333 411.00 | 333 411.00 | | 333 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 853.00 | 1 670 869.00 | 211 496.00 | 1 903 853.00 |