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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 300.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 067.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 302 824.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 998.00 | |
BT Marchandises | | | 70 513.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 256 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 667 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 970 611.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 202 040.00 | 150 440.00 | | 202 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 873.00 | 51 600.00 | | 176 873.00 |
DL TOTAL (I) | 379 418.00 | 202 545.00 | | 379 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 667.00 | 206 353.00 | | 282 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 83 996.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 012.00 | 80 960.00 | | 183 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 496.00 | 73 549.00 | | 93 496.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 720.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 193.00 | 467 578.00 | | 591 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 611.00 | 670 123.00 | | 970 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 012.00 | 247 537.00 | | 390 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 692.00 | | 146 593.00 | 225 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 367 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 122.00 | 225 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 900.00 | | 600.00 | 136 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 087.00 | | 143 643.00 | 87 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 2 350.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 527.00 | 22 904.00 | 5 122.00 | 46 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 406.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 450.00 | 22 498.00 | 5 122.00 | 46 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 310 378.00 | 310 378.00 | | 310 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 383.00 | 84 302.00 | 198 081.00 | 282 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 541.00 | 326 316.00 | 6 225.00 | 332 541.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 093.00 | 390 012.00 | 198 081.00 | 588 093.00 |