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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 368.00 | 1 004.00 | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 2 700.00 | 403.00 | 2 297.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 1 008.00 | 4 792.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 264.00 | 5 514.00 | 29 750.00 | 35 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 571.00 | 3 784.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 191.00 | 7 864.00 | 44 327.00 | 52 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 742.00 | 7 864.00 | 58 878.00 | 66 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 940.00 | | | -36 940.00 |
DL TOTAL (I) | -26 940.00 | | | -26 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 191.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 864.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 061.00 | 8 416.00 | 35 755.00 | 52 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263.00 | 8 563.00 | 2 700.00 | 11 263.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 818.00 | 42 173.00 | 35 755.00 | 85 818.00 |