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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 778.00 | 722.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 209.00 | 2 993.00 | 5 216.00 | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | 8 371.00 | 6 191.00 | 14 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 244.00 | 17 141.00 | 25 103.00 | 42 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
BN En cours de production de biens | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 800.00 | 1 176.00 | 186 624.00 | 187 800.00 |
BZ Autres créances | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
CF Disponibilités | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 125.00 | 1 176.00 | 512 949.00 | 514 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 369.00 | 18 317.00 | 538 052.00 | 556 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 128.00 | 214 847.00 | | 173 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | -41 720.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 213 487.00 | 181 928.00 | | 213 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 415.00 | 151 386.00 | | 163 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 764.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 902.00 | 27 377.00 | | 32 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 488.00 | 87 052.00 | | 59 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 57 724.00 | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 565.00 | 325 303.00 | | 324 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 052.00 | 507 231.00 | | 538 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 736.00 | 207 926.00 | | 220 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 838.00 | 61 386.00 | | 76 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 436.00 | | 730 436.00 | 730 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 436.00 | | 730 436.00 | 730 436.00 |
FM Production stockée | | | -16 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 855.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 165.00 | 4 795.00 | | 33 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 165.00 | 4 795.00 | | 33 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 15 386.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 15 386.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 810.00 | -10 591.00 | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 827.00 | 524 859.00 | | 769 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 268.00 | 566 579.00 | | 738 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | -41 720.00 | | 31 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 983.00 | | 17 857.00 | 24 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 42 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 31 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | | 14 657.00 | 17 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 3 200.00 | 1 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 321.00 | 4 821.00 | | 12 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 2 167.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 2 654.00 | | 8 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 185 977.00 | 185 977.00 | | 185 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 838.00 | 5 911.00 | 70 927.00 | 76 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 610.00 | 286 610.00 | | 286 610.00 |
VW T.V.A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 663.00 | 220 736.00 | 70 927.00 | 291 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | 5 022.00 | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 888.00 | 12 741.00 | | 19 888.00 |
ST Autres comptes | 58 460.00 | 48 958.00 | | 58 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 696.00 | 47 525.00 | | 56 696.00 |
YT Sous‐traitance | 48 376.00 | 58 241.00 | | 48 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 3 013.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 228.00 | 8 035.00 | | 7 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 735.00 | 28 942.00 | | 49 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 488.00 | 12 259.00 | | 13 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 421.00 | 167 465.00 | | 183 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |