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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 524.00 | 11 826.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 857.00 | 64 901.00 | 81 956.00 | 146 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 218.00 | 65 684.00 | 130 533.00 | 196 218.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 326.00 | | 1 003 326.00 | 1 003 326.00 |
BZ Autres créances | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
CF Disponibilités | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 940.00 | | 1 306 940.00 | 1 306 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 157.00 | 65 684.00 | 1 437 473.00 | 1 503 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 705.00 | 12 500.00 | | 14 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 779.00 | | | 147 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 395 309.00 | 426 009.00 | | 395 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 407.00 | 69 299.00 | | 158 407.00 |
DL TOTAL (I) | 717 450.00 | 509 059.00 | | 717 450.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 4 450.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 320.00 | 127 871.00 | | 254 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 114.00 | 192 287.00 | | 419 114.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 023.00 | 533 040.00 | | 695 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 473.00 | 1 052 098.00 | | 1 437 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 023.00 | 532 608.00 | | 695 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 704.00 | | 2 154 704.00 | 2 154 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 704.00 | | 2 154 704.00 | 2 154 704.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 1 200.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | 2 994.00 | | 5 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 2 994.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | -1 794.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 996.00 | 27 818.00 | | 52 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 087.00 | 1 204 632.00 | | 2 114 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 680.00 | 1 135 333.00 | | 1 955 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 407.00 | 69 299.00 | | 158 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 905.00 | | 81 171.00 | 120 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 196 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 858.00 | 146 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 545.00 | | 51 170.00 | 101 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 30 001.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 820.00 | 16 134.00 | 3 269.00 | 52 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | 16 134.00 | 3 269.00 | 52 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 320.00 | 254 320.00 | | 254 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 326.00 | 1 003 326.00 | | 1 003 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VB T. V. A. | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 106.00 | 1 094 106.00 | | 1 094 106.00 |
VW T.V.A. | 234 461.00 | 234 461.00 | | 234 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 023.00 | 695 023.00 | | 695 023.00 |