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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 205.00 | 3 721.00 | 22 484.00 | 26 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 205.00 | 3 721.00 | 172 484.00 | 176 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
110 Total général Actif | 204 042.00 | 3 721.00 | 200 320.00 | 204 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 318.00 | | | 318.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 754.00 | 112 494.00 | | 165 754.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 759.00 | 112 498.00 | | 165 759.00 |
242 Autres charges externes. | 38 985.00 | 25 273.00 | | 38 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 236.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 124.00 | 19 112.00 | | 65 124.00 |
252 Charges sociales | 25 986.00 | 8 039.00 | | 25 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | 989.00 | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 595.00 | 53 651.00 | | 134 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 164.00 | 58 847.00 | | 31 164.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 110.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 92.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 12 633.00 | | 4 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 204.00 | 46 232.00 | | 26 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |