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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 435.00 | 5 190.00 | 15 245.00 | 20 435.00 |
BF Prêts | 57 688.00 | 13 000.00 | 44 688.00 | 57 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 419.00 | | 302 419.00 | 302 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 150.00 | 18 589.00 | 464 561.00 | 483 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 541 003.00 | | 541 003.00 | 541 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 623.00 | | 590 623.00 | 590 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 773.00 | 18 589.00 | 1 055 184.00 | 1 073 773.00 |
CU Autres participations | 102 210.00 | | 102 210.00 | 102 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 020.00 | 880 020.00 | | 880 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 19 837.00 | | 25 317.00 |
DG Autres réserves | 107 302.00 | 3 193.00 | | 107 302.00 |
DH Report à nouveau | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 109 589.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 841.00 | 1 025 540.00 | | 1 026 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 463.00 | 26 937.00 | | 24 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 184.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 1 082.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 343.00 | 28 314.00 | | 28 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 184.00 | 1 053 853.00 | | 1 055 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 175 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 046 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 099.00 | 1 201 996.00 | | 39 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 797.00 | 1 092 407.00 | | 37 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | 109 589.00 | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 965.00 | | 239 276.00 | 251 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 092.00 | 462 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 483 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 557.00 | | 5 878.00 | 14 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 010.00 | | 233 398.00 | 237 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 2 257.00 | | 3 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 257.00 | | 2 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 419.00 | 302 419.00 | | 302 419.00 |
UX Autres créances clients | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 726.00 | 409 726.00 | | 409 726.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |