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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 475.00 | | 1 218 475.00 | 1 218 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 524.00 | | 1 283 524.00 | 1 283 524.00 |
CU Autres participations | 1 218 475.00 | | 1 218 475.00 | 1 218 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
DK Provisions réglementées | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DL TOTAL (I) | 242 105.00 | | | 242 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 685.00 | | | 721 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 418.00 | | | 1 041 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 524.00 | | | 1 283 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 483.00 | | | 401 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | | | -10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 123.00 | | | -12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 475.00 | | | 1 218 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 475.00 | | | 1 218 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 490.00 | 10 095.00 | | 28 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 490.00 | 10 095.00 | | 28 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 340.00 | 308 340.00 | | 308 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 686.00 | 81 750.00 | 303 923.00 | 721 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
VP Divers | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 419.00 | 401 483.00 | 303 923.00 | 1 041 419.00 |