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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 075.00 | 27 106.00 | 8 968.00 | 36 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 494.00 | 27 106.00 | 199 387.00 | 226 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 646.00 | 27 106.00 | 224 540.00 | 251 646.00 |
CU Autres participations | 190 419.00 | | 190 419.00 | 190 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 278.00 | 172 276.00 | | 171 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | -998.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 172 355.00 | 172 378.00 | | 172 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 968.00 | 48 497.00 | | 46 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | 5 499.00 | | 4 639.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 185.00 | 54 571.00 | | 52 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 540.00 | 226 949.00 | | 224 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 185.00 | 54 571.00 | | 52 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 135.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734.00 | 121 301.00 | | 14 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 756.00 | 122 300.00 | | 14 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | -998.00 | | -22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 494.00 | | | 226 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 310.00 | 8 797.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 8 797.00 | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |