| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 032.00 | 468.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 770.00 | 9 132.00 | 1 638.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 397.00 | 9 132.00 | 65 265.00 | 74 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 190.00 | -130.00 | | -2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | -2 059.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 20 871.00 | 810.00 | | 20 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 278.00 | 11 663.00 | | 7 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 926.00 | 16 358.00 | | 28 926.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 87.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 393.00 | 28 109.00 | | 44 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 265.00 | 28 919.00 | | 65 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 393.00 | 28 109.00 | | 44 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 090.00 | 99 930.00 | | 196 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 029.00 | 101 989.00 | | 176 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 061.00 | -2 059.00 | | 20 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400.00 | | 1 050.00 | 10 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 10 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 440.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 3 480.00 | | 5 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 920.00 | 3 180.00 | | 4 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 300.00 | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296.00 | | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VP Divers | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 2 022.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168.00 | 410.00 | | 168.00 |
ST Autres comptes | 9 861.00 | 12 331.00 | | 9 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 077.00 | 8 869.00 | | 10 077.00 |
YT Sous‐traitance | 10 555.00 | 4 560.00 | | 10 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 75.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | 2 097.00 | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 877.00 | 6 281.00 | | 12 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 034.00 | 3 296.00 | | 4 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 696.00 | 26 198.00 | | 30 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |