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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 2 565.00 | 2 643.00 | 5 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 208.00 | 2 565.00 | 2 643.00 | 5 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 243.00 | 28 363.00 | 35 880.00 | 64 243.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 920.00 | 28 363.00 | 60 557.00 | 88 920.00 |
110 Total général Actif | 94 128.00 | 30 928.00 | 63 200.00 | 94 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
132 Autres réserves | | | 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 514.00 | 32 011.00 | | 40 514.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 114.00 | 94 236.00 | | 88 114.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 230.00 | 126 335.00 | | 134 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 436.00 | 8 914.00 | | 17 436.00 |
242 Autres charges externes. | 76 626.00 | 91 926.00 | | 76 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 409.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 602.00 | 6 290.00 | | 15 602.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | 1 039.00 | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 1 577.00 | | 1 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 698.00 | 13 665.00 | | 14 698.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 024.00 | 123 820.00 | | 132 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 205.00 | 2 514.00 | | 2 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 2 317.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 178.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 853.00 | 1 019.00 | | 1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 698.00 | | | 14 698.00 |