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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 514.00 | 36 480.00 | 86 034.00 | 122 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 29 067.00 | 17 921.00 | 46 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 456.00 | 65 547.00 | 159 909.00 | 225 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BZ Autres créances | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 219 679.00 | | 219 679.00 | 219 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 423.00 | | 432 423.00 | 432 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 879.00 | 65 547.00 | 592 332.00 | 657 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 536.00 | 305.00 | | -161 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 660.00 | -163 841.00 | | 300 660.00 |
DL TOTAL (I) | 150 124.00 | -150 536.00 | | 150 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 747.00 | 297 606.00 | | 289 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 40 290.00 | | 89 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 921.00 | 20 375.00 | | 42 921.00 |
EA Autres dettes | | 5 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 621.00 | 43 142.00 | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 208.00 | 406 800.00 | | 442 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 332.00 | 256 264.00 | | 592 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 403.00 | 117 053.00 | | 160 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 661.00 | | 141 870.00 | 83 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 55 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 225 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 982.00 | | 95 520.00 | 73 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 46 350.00 | 9 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 496.00 | 20 051.00 | | 45 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | 20 051.00 | | 45 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
UX Autres créances clients | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747.00 | 7 942.00 | 21 805.00 | 29 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 211.00 | 179 257.00 | 55 954.00 | 235 211.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 445.00 | 156 640.00 | 281 805.00 | 438 445.00 |