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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 980.00 | 55 346.00 | 95 634.00 | 150 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 980.00 | 55 346.00 | 95 634.00 | 150 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
110 Total général Actif | 210 293.00 | 55 346.00 | 154 947.00 | 210 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 545.00 | 34 666.00 | | 33 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 771.00 | 87 955.00 | | 110 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 368.00 | 664.00 | | 5 368.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | 392.00 | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 568.00 | 123 677.00 | | 151 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 252.00 | 18 510.00 | | 19 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | 184.00 | | -1 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 6.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 51 910.00 | 46 772.00 | | 51 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 547.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 898.00 | 14 664.00 | | 23 898.00 |
252 Charges sociales | 17 258.00 | 13 860.00 | | 17 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 579.00 | 11 408.00 | | 37 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 955.00 | 105 952.00 | | 149 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 613.00 | 17 725.00 | | 1 613.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 717.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 893.00 | 17 014.00 | | 25 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |