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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 743.00 | 7 820.00 | 237 923.00 | 245 743.00 |
BN En cours de production de biens | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 734.00 | 7 820.00 | 431 914.00 | 439 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 042.00 | -129 398.00 | | 46 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 940.00 | 576 440.00 | | -35 940.00 |
DL TOTAL (I) | 21 102.00 | 457 042.00 | | 21 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 12 232.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 338 721.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 274 876.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 201.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 812.00 | 627 030.00 | | 410 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 914.00 | 1 084 072.00 | | 431 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 818.00 | |
FM Production stockée | | | -265 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 940.00 | | | -6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673.00 | 1 962 110.00 | | 6 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 613.00 | 1 385 670.00 | | 42 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 940.00 | 576 440.00 | | -35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 863.00 | | 6 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | 863.00 | | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 955.00 | 2 032.00 | 237 923.00 | 239 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 812.00 | 410 812.00 | | 410 812.00 |