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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 422.00 | 834.00 | 1 256.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 756.00 | 422.00 | 5 334.00 | 5 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
084 Disponibilités | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
110 Total général Actif | 123 914.00 | 422.00 | 123 492.00 | 123 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 841.00 | 415.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 856.00 | 841.00 | 33 015.00 | 33 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CF Disponibilités | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 329.00 | 841.00 | 116 488.00 | 117 329.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822.00 | | | 822.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830.00 | | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | | | 419.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 164.00 | | | -72 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 185.00 | | | -21 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 979.00 | | | -50 979.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 454.00 | -115 476.00 | | -166 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 959.00 | -50 979.00 | | -32 959.00 |
DL TOTAL (I) | -187 414.00 | -154 454.00 | | -187 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 170.00 | 274 170.00 | | 284 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 1 867.00 | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 1 881.00 | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 902.00 | 277 947.00 | | 303 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 488.00 | 123 492.00 | | 116 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 289.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 330.00 | -21 185.00 | | -21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 830.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 459.00 | 51 809.00 | | 34 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 959.00 | -50 979.00 | | -32 959.00 |