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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
CF Disponibilités | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 188.00 | | 204 188.00 | 204 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 340.00 | 105 537.00 | | 128 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 332.00 | 22 804.00 | | 24 332.00 |
DL TOTAL (I) | 153 772.00 | 129 440.00 | | 153 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 350.00 | 41 984.00 | | 19 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 416.00 | 73 050.00 | | 50 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 188.00 | 202 490.00 | | 204 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 416.00 | 53 788.00 | | 50 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 002.00 | 25 002.00 | | 26 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670.00 | 2 198.00 | | 1 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 332.00 | 22 804.00 | | 24 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 554.00 | | 26 000.00 | 167 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | 170 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 170 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 554.00 | | 26 000.00 | 167 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VI Groupe et associés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |