| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 811.00 | 5 176.00 | 1 953 636.00 | 1 958 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 879.00 | 5 176.00 | 2 143 703.00 | 2 148 879.00 |
CU Autres participations | 1 953 636.00 | | 1 953 636.00 | 1 953 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 484.00 | 3 084.00 | | 3 484.00 |
DH Report à nouveau | 56 691.00 | 49 095.00 | | 56 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | 7 997.00 | | 4 554.00 |
DK Provisions réglementées | 34 851.00 | 22 775.00 | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 580.00 | 1 222 950.00 | | 1 239 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 012.00 | 962 984.00 | | 820 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 13 229.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 19 699.00 | | 21 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 993.00 | 42 352.00 | | 44 993.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | 72 518.00 | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 124.00 | 1 110 782.00 | | 904 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 703.00 | 2 333 732.00 | | 2 143 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 435.00 | 1 110 782.00 | | 221 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 076.00 | 12 946.00 | | 12 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 076.00 | 13 146.00 | | 12 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 076.00 | -13 146.00 | | -12 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 1 517.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 781.00 | 285 605.00 | | 282 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 227.00 | 277 608.00 | | 278 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | 7 997.00 | | 4 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 010.00 | | 98 801.00 | 1 860 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 835.00 | | 98 801.00 | 1 854 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 775.00 | 12 076.00 | | 22 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 775.00 | 12 076.00 | | 22 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 012.00 | 137 323.00 | 571 468.00 | 820 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 124.00 | 221 435.00 | 571 468.00 | 904 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |