| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 304.00 | 16 660.00 | 4 644.00 | 21 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 752.00 | 9 355.00 | 1 397.00 | 10 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 184.00 | 26 015.00 | 346 169.00 | 372 184.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 837.00 | 26 015.00 | 399 822.00 | 425 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DL TOTAL (I) | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 034.00 | | | 332 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 822.00 | | | 399 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 034.00 | | | 332 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 693.00 | | 580 693.00 | 580 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 693.00 | | 580 693.00 | 580 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 710.00 | | | -15 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 097.00 | | | 583 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 147.00 | | | 556 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 847.00 | | 337.00 | 371 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 719.00 | | 337.00 | 31 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 5 461.00 | | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 5 461.00 | | 20 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 718.00 | 169 718.00 | | 169 718.00 |
VI Groupe et associés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VP Divers | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 31 615.00 | 128.00 | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 034.00 | 332 034.00 | | 332 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 288.00 | | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 347.00 | | | 91 347.00 |