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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 023.00 | 82 153.00 | 27 870.00 | 110 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 800.00 | 34 493.00 | 28 307.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 823.00 | 116 646.00 | 56 177.00 | 172 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
BZ Autres créances | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CF Disponibilités | 394 658.00 | | 394 658.00 | 394 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 674.00 | | 619 674.00 | 619 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 497.00 | 116 646.00 | 675 850.00 | 792 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 197.00 | 101 528.00 | | 165 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 499.00 | 66 669.00 | | 97 499.00 |
DL TOTAL (I) | 295 696.00 | 201 197.00 | | 295 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 193.00 | 90 275.00 | | 84 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 1 404.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 23 348.00 | | 24 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 125.00 | 61 197.00 | | 112 125.00 |
EA Autres dettes | 153 014.00 | 201 549.00 | | 153 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 564.00 | 386 587.00 | | 375 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 850.00 | 592 374.00 | | 675 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 564.00 | 386 587.00 | | 375 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 923.00 | | 47 900.00 | 124 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 923.00 | | 47 900.00 | 124 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 210.00 | 32 436.00 | | 84 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 210.00 | 32 436.00 | | 84 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |
UX Autres créances clients | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VB T. V. A. | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VI Groupe et associés | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
VW T.V.A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 824.00 | 373 824.00 | | 373 824.00 |