| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 5 648.00 | 6 637.00 | 12 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 363.00 | 8 201.00 | 15 162.00 | 23 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 712.00 | 43 246.00 | 267 466.00 | 310 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 214.00 | 57 096.00 | 308 118.00 | 365 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 557.00 | 1 562.00 | 243 996.00 | 245 557.00 |
BZ Autres créances | 615 111.00 | | 615 111.00 | 615 111.00 |
CF Disponibilités | 305 555.00 | | 305 555.00 | 305 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 855.00 | 1 562.00 | 1 242 294.00 | 1 243 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 069.00 | 58 657.00 | 1 550 411.00 | 1 609 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 257.00 | 161 388.00 | | 348 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 860.00 | 186 869.00 | | 62 860.00 |
DL TOTAL (I) | 466 117.00 | 403 257.00 | | 466 117.00 |
DP Provisions pour risques | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 972.00 | 150 000.00 | | 235 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 13 891.00 | | 5 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 831.00 | 115 939.00 | | 557 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 689.00 | 498 451.00 | | 124 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 44 183.00 | 39 107.00 | | 44 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 467.00 | 818 388.00 | | 1 035 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 411.00 | 1 221 645.00 | | 1 550 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 933.00 | 818 388.00 | | 848 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 240.00 | | 270 841.00 | 102 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123.00 | 18 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | 365 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 334 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 701.00 | | 267 119.00 | 72 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 254.00 | | 3 722.00 | 17 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 40 006.00 | 2 836.00 | 19 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 3 798.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 36 208.00 | 2 836.00 | 18 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 1 562.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | 1 562.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 50 390.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 390.00 | 2 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 831.00 | 557 831.00 | | 557 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UX Autres créances clients | 245 557.00 | 245 557.00 | | 245 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VC Groupe et associés | 460 926.00 | 460 926.00 | | 460 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 781.00 | 29 690.00 | 103 091.00 | 132 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 191.00 | 19 748.00 | 65 069.00 | 103 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 743.00 | 899 743.00 | | 899 743.00 |
VW T.V.A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 703.00 | 782 169.00 | 168 160.00 | 968 703.00 |