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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 274 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 506 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 855 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 245 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 879 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 550 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 860 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 516 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 925 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 804 000.00 | |
CU Autres participations | 35 995 898.00 | | 35 995 898.00 | 35 995 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 405 000.00 | 10 405 000.00 | | 10 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DG Autres réserves | -4 128 000.00 | -3 975 000.00 | | -4 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 328 945.00 | -7 288 099.00 | | -6 328 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 376.00 | 959 154.00 | | -1 481 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504 216.00 | 1 504 216.00 | | 1 504 216.00 |
DL TOTAL (I) | 13 062 000.00 | 5 576 000.00 | | 13 062 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 453 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 453 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 581 308.00 | 25 228 631.00 | | 27 581 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 429 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 808.00 | 10 715 890.00 | | 2 104 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 405 000.00 | 48 204 000.00 | | 40 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 000.00 | 9 041 000.00 | | 9 655 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555 000.00 | 5 220 000.00 | | 8 555 000.00 |
EA Autres dettes | 2 127 000.00 | 240 000.00 | | 2 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 742 000.00 | 62 705 000.00 | | 60 742 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 804 000.00 | 68 732 000.00 | | 73 804 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 498 000.00 | -1 141 000.00 | | 6 498 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 714 000.00 | |
FG Production vendue services | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 714 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 085 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 799 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 742 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -97 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 294 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 605 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 194 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 662 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 691 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 614.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 985.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 000.00 | 30 606.00 | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 009.00 | 256 205.00 | | 446 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 660.00 | 241.00 | | 354 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 660.00 | 975 657.00 | | 354 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 348.00 | -719 452.00 | | 91 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667 000.00 | -26 000.00 | | 1 667 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 461.00 | 6 186 285.00 | | 518 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 838.00 | 5 227 131.00 | | 1 999 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 376.00 | 959 154.00 | | -1 481 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 203.00 | 8 647.00 | | 2 203.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 498 000.00 | -1 141 000.00 | | 6 498 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 498 000.00 | -1 141 000.00 | | 6 498 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000 266.00 | | | 36 000 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 995 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 995 898.00 | | | 35 995 898.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 768.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 768.00 | | 145.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 216.00 | | | 1 504 216.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 216.00 | | 445 000.00 | 1 949 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 445 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 581 308.00 | | 27 581 308.00 | 27 581 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 630.00 | 240 630.00 | | 240 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628 317.00 | 628 317.00 | | 628 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952 196.00 | 9 952 196.00 | | 9 952 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 247 084.00 | 5 247 084.00 | | 5 247 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VC Groupe et associés | 179 041.00 | 179 041.00 | | 179 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 685.00 | 2 104 685.00 | | 2 104 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 397 957.00 | | | 2 397 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967 471.00 | | | 14 967 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850 268.00 | 3 850 268.00 | | 3 850 268.00 |
VP Divers | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374 438.00 | 9 374 438.00 | | 9 374 438.00 |
VW T.V.A. | 283 012.00 | 283 012.00 | | 283 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 012 099.00 | 13 430 791.00 | 27 581 308.00 | 41 012 099.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |