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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634.00 | 6 358.00 | 276.00 | 6 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 828.00 | 568 269.00 | 256 560.00 | 824 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 091.00 | 576 027.00 | 399 064.00 | 975 091.00 |
BT Marchandises | 381 721.00 | | 381 721.00 | 381 721.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CF Disponibilités | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 318.00 | | 554 318.00 | 554 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 409.00 | 576 027.00 | 953 382.00 | 1 529 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 283.00 | -700 137.00 | | -17 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 140.00 | 682 853.00 | | -300 140.00 |
DL TOTAL (I) | -312 424.00 | -12 283.00 | | -312 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 046.00 | 75 988.00 | | 31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 918.00 | 920 279.00 | | 733 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 542.00 | 330 349.00 | | 417 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | 72 712.00 | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 2 199.00 | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 806.00 | 1 401 528.00 | | 1 265 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 382.00 | 1 389 244.00 | | 953 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 181.00 | | 425 181.00 | 425 181.00 |
FG Production vendue services | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 246.00 | | 431 246.00 | 431 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 954.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 649 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 589.00 | 1 586 494.00 | | 454 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 730.00 | 903 641.00 | | 754 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 140.00 | 682 853.00 | | -300 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 072.00 | 101 954.00 | | 474 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 672.00 | 101 954.00 | | 472 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 918.00 | 733 918.00 | | 733 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 542.00 | 417 542.00 | | 417 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 293.00 | 89 064.00 | 42 229.00 | 131 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 806.00 | 1 265 806.00 | | 1 265 806.00 |