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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 5 620.00 | 9 827.00 | 15 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 471.00 | | 146 471.00 | 146 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 840.00 | 5 620.00 | 1 719 219.00 | 1 724 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 084.00 | | 217 084.00 | 217 084.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 485 400.00 | | 485 400.00 | 485 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 590.00 | | 717 590.00 | 717 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 430.00 | 5 620.00 | 2 436 809.00 | 2 442 430.00 |
CU Autres participations | 1 445 500.00 | | 1 445 500.00 | 1 445 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 639.00 | 13 968.00 | | 25 639.00 |
DG Autres réserves | 221 760.00 | | | 221 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 974.00 | 233 432.00 | | 306 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 373.00 | 1 547 399.00 | | 1 854 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 058.00 | 432 054.00 | | 498 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 1 201.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 356.00 | 265 568.00 | | 84 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 436.00 | 698 822.00 | | 582 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 809.00 | 2 246 221.00 | | 2 436 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 436.00 | | | 582 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 594.00 | | 231 380.00 | 1 508 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134.00 | 1 724 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 15 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | 8 389.00 | 22 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 401.00 | | 222 991.00 | 1 486 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563.00 | 13 191.00 | 15 134.00 | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | 13 191.00 | 15 134.00 | 7 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 058.00 | 498 058.00 | | 498 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 706.00 | 232 190.00 | 148 516.00 | 380 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 436.00 | 582 436.00 | | 582 436.00 |