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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 869.00 | 113 019.00 | 199 849.00 | 312 869.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 623.00 | 71 589.00 | 48 034.00 | 119 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 905.00 | 39 210.00 | 39 695.00 | 78 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 745.00 | 223 818.00 | 459 927.00 | 683 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 249.00 | | 314 249.00 | 314 249.00 |
BZ Autres créances | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 294 293.00 | | 294 293.00 | 294 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 141.00 | | 911 141.00 | 911 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 885.00 | 223 818.00 | 1 371 068.00 | 1 594 885.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 027.00 | 251 721.00 | | 267 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 877.00 | 65 305.00 | | 167 877.00 |
DK Provisions réglementées | 160 258.00 | | | 160 258.00 |
DL TOTAL (I) | 765 162.00 | 487 027.00 | | 765 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 634.00 | 328 903.00 | | 268 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 861.00 | 316 418.00 | | 147 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 354.00 | 141 108.00 | | 120 354.00 |
EA Autres dettes | 19 057.00 | 64 709.00 | | 19 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 906.00 | 851 138.00 | | 605 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 068.00 | 1 338 165.00 | | 1 371 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 365.00 | 756 269.00 | | 411 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 486.00 | | 276 593.00 | 414 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 334.00 | 683 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 334.00 | 198 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 617.00 | | 265 050.00 | 210 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 819.00 | | 11 043.00 | 194 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 500.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 969.00 | 109 665.00 | 6 816.00 | 120 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 830.00 | 77 190.00 | | 35 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 32 475.00 | 6 816.00 | 85 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 160 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 160 258.00 | 4 154.00 | 4 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 634.00 | 74 093.00 | 194 541.00 | 268 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 898.00 | 516 848.00 | 2 050.00 | 518 898.00 |
VW T.V.A. | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 906.00 | 411 365.00 | 194 541.00 | 605 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 586.00 | 12 304.00 | | 26 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808 463.00 | 405 360.00 | | 808 463.00 |
ST Autres comptes | 835 080.00 | 416 607.00 | | 835 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 704.00 | 115 629.00 | | 163 704.00 |
YT Sous‐traitance | 330 397.00 | 493 316.00 | | 330 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612 897.00 | 40 907.00 | | 612 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 252.00 | 3 999.00 | | 9 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 838.00 | 16 303.00 | | 35 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 622.00 | 338 900.00 | | 562 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 788.00 | 228 828.00 | | 386 788.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 750 541.00 | 1 471 818.00 | | 2 750 541.00 |