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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 100.00 | 45 215.00 | 39 885.00 | 85 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 954.00 | 46 544.00 | 264 410.00 | 310 954.00 |
BT Marchandises | 306 906.00 | | 306 906.00 | 306 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
BZ Autres créances | 188 165.00 | | 188 165.00 | 188 165.00 |
CF Disponibilités | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 101.00 | | 944 101.00 | 944 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 055.00 | 46 544.00 | 1 208 511.00 | 1 255 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 544.00 | 266 175.00 | | 356 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 760.00 | 250 369.00 | | 79 760.00 |
DL TOTAL (I) | 445 104.00 | 525 344.00 | | 445 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 811.00 | 763 006.00 | | 574 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 370.00 | 306 060.00 | | 182 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 407.00 | 1 075 292.00 | | 763 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 511.00 | 1 600 636.00 | | 1 208 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 628.00 | 2 861 288.00 | 3 821 916.00 | 960 628.00 |
FG Production vendue services | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 290.00 | 2 861 288.00 | 3 830 578.00 | 969 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 6 022.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 022.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -6 022.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 257.00 | 88 952.00 | | 26 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 070.00 | 4 442 351.00 | | 3 835 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 310.00 | 4 191 981.00 | | 3 755 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 760.00 | 250 369.00 | | 79 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 942.00 | 15 602.00 | | 30 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | 15 602.00 | | 29 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 613.00 | 15 602.00 | | 29 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 942.00 | 15 602.00 | | 30 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 942.00 | 15 602.00 | | 30 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 811.00 | 574 811.00 | | 574 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 192.00 | 388 697.00 | 15 495.00 | 404 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 407.00 | 763 407.00 | | 763 407.00 |