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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 601 707.00 | | 601 707.00 | 601 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 760.00 | 24 264.00 | 20 496.00 | 44 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 392.00 | 233 164.00 | 1 152 228.00 | 1 385 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 015.00 | 61 698.00 | 395 317.00 | 457 015.00 |
BZ Autres créances | 275 172.00 | | 275 172.00 | 275 172.00 |
CF Disponibilités | 603 478.00 | | 603 478.00 | 603 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 327.00 | | 1 061 327.00 | 1 061 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 992.00 | 61 698.00 | 2 335 294.00 | 2 396 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 385.00 | 294 862.00 | 3 487 522.00 | 3 782 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 696 833.00 | 205 330.00 | 491 503.00 | 696 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 573.00 | -168 110.00 | | -24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 830.00 | 143 537.00 | | -196 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 892.00 | 97 457.00 | | 143 892.00 |
DL TOTAL (I) | -40 511.00 | 109 885.00 | | -40 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 250.00 | 70 000.00 | | 83 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 250.00 | 70 000.00 | | 83 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 070.00 | 118.00 | | 550 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 017.00 | 371 244.00 | | 375 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 182.00 | 894 848.00 | | 697 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 350.00 | 280 586.00 | | 331 350.00 |
EA Autres dettes | 440 138.00 | 449 977.00 | | 440 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 027.00 | 922 036.00 | | 1 051 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 784.00 | 2 918 810.00 | | 3 444 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 522.00 | 3 098 694.00 | | 3 487 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 784.00 | 2 918 810.00 | | 3 444 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 017.00 | | | 375 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 300.00 | 1 450.00 | 12 750.00 | 11 300.00 |
FD Production vendue biens | 2 269 179.00 | 6 446.00 | 2 275 625.00 | 2 269 179.00 |
FG Production vendue services | 727 317.00 | 826 920.00 | 1 554 236.00 | 727 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 795.00 | 834 816.00 | 3 842 611.00 | 3 007 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 76 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 563.00 | 24 364.00 | | 71 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 563.00 | 124 738.00 | | 71 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 563.00 | 68 363.00 | | 71 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 897.00 | 4 779 037.00 | | 4 072 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 727.00 | 4 635 500.00 | | 4 269 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 830.00 | 143 537.00 | | -196 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 724.00 | | 166 668.00 | 1 218 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 235.00 | | 132 598.00 | 564 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 277.00 | | | 605 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | | 18 570.00 | 26 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 022.00 | | 15 500.00 | 23 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 626.00 | 114 538.00 | | 118 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 808.00 | 110 522.00 | | 94 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 4 016.00 | | 20 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 13 250.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 433.00 | 9 384.00 | 8 119.00 | 60 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 433.00 | 9 384.00 | 8 119.00 | 60 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 433.00 | 22 634.00 | 8 119.00 | 130 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 634.00 | 8 119.00 | |