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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 246.00 | 28 906.00 | 6 340.00 | 35 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 757.00 | | 144 757.00 | 144 757.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 241 359.00 | 41 967.00 | 199 392.00 | 241 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 316.00 | 9 806.00 | 52 510.00 | 62 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026 194.00 | | 9 026 194.00 | 9 026 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 387 076.00 | 80 679.00 | 19 306 398.00 | 19 387 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
BZ Autres créances | 436 190.00 | | 436 190.00 | 436 190.00 |
CF Disponibilités | 925 135.00 | | 925 135.00 | 925 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 208.00 | | 1 545 208.00 | 1 545 208.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1 010 794.00 | | -1 010 794.00 | -1 010 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 490.00 | 80 679.00 | 19 840 811.00 | 19 921 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 026 194.00 | | | 9 026 194.00 |
CU Autres participations | 9 821 204.00 | | 9 821 204.00 | 9 821 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 000.00 | 6 005 000.00 | | 6 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 691.00 | 145 622.00 | | 247 691.00 |
DG Autres réserves | 3 286 744.00 | 2 147 444.00 | | 3 286 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 743.00 | 2 041 368.00 | | 1 919 743.00 |
DK Provisions réglementées | 8 817.00 | 6 483.00 | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 11 467 995.00 | 10 345 918.00 | | 11 467 995.00 |
DP Provisions pour risques | 722.00 | 35 722.00 | | 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 722.00 | 35 722.00 | | 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 544 274.00 | 3 439 274.00 | | 3 544 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 444.00 | 4 809 489.00 | | 3 260 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 149.00 | 887 510.00 | | 1 058 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 998.00 | 113 494.00 | | 115 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 378.00 | 560 714.00 | | 377 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 094.00 | 9 810 480.00 | | 8 372 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 840 811.00 | 20 192 121.00 | | 19 840 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058 149.00 | | | 1 058 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 797.00 | | 1 258 797.00 | 1 258 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 797.00 | | 1 258 797.00 | 1 258 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 26 381.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 26 381.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334.00 | 37 334.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 885.00 | 37 334.00 | | 56 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 885.00 | -10 953.00 | | -21 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | -64 372.00 | | 39 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 840.00 | 4 119 609.00 | | 3 768 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 096.00 | 2 078 241.00 | | 1 849 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 743.00 | 2 041 368.00 | | 1 919 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 215 070.00 | | 210 071.00 | 19 215 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 847 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 064.00 | | 19 387 076.00 | 38 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | | 359 675.00 | 38 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 682.00 | | 132 322.00 | 47 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 990.00 | | 77 749.00 | 319 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847 398.00 | | | 18 847 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 495.00 | 21 184.00 | | 59 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 246.00 | 660.00 | | 28 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 249.00 | 20 524.00 | | 31 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 483.00 | 2 334.00 | | 6 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 722.00 | | 35 000.00 | 35 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 205.00 | 2 334.00 | 35 000.00 | 42 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 334.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 544 274.00 | | | 3 544 274.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026 194.00 | 9 026 194.00 | | 9 026 194.00 |
UX Autres créances clients | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VC Groupe et associés | 371 898.00 | 371 898.00 | | 371 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 240 276.00 | 1 549 341.00 | 1 651 774.00 | 3 240 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 149.00 | 1 053 149.00 | | 1 053 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539 058.00 | | | 1 539 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 646 266.00 | 9 646 266.00 | | 9 646 266.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 094.00 | 3 136 885.00 | 1 651 774.00 | 8 372 094.00 |