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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613.00 | 8 388.00 | 14 225.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 625.00 | 24 433.00 | 15 192.00 | 39 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 373.00 | 61 321.00 | 62 051.00 | 123 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 267.00 | | 392 267.00 | 392 267.00 |
BZ Autres créances | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
CF Disponibilités | 168 476.00 | | 168 476.00 | 168 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 592.00 | | 715 592.00 | 715 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 965.00 | 61 321.00 | 777 644.00 | 838 965.00 |
CU Autres participations | 57 135.00 | 28 500.00 | 28 635.00 | 57 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | | 5 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 979.00 | | | -50 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | -56 456.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 74 514.00 | 74 351.00 | | 74 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 215.00 | | | 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 215.00 | | | 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 509.00 | 321 497.00 | | 311 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 659.00 | 297 818.00 | | 318 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | 45 180.00 | | 49 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 17 294.00 | 12 574.00 | | 17 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 915.00 | 683 524.00 | | 702 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 644.00 | 757 876.00 | | 777 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 368.00 | | 631 368.00 | 631 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 062.00 | | 1 007 062.00 | 1 007 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 430.00 | | 1 638 430.00 | 1 638 430.00 |
FM Production stockée | | | -8 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 576.00 | 1 651.00 | | 14 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 576.00 | 14 017.00 | | 14 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 928.00 | 4 335.00 | | 32 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 143.00 | 15 038.00 | | 33 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 567.00 | -1 021.00 | | -18 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 378.00 | 1 509 530.00 | | 1 645 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 216.00 | 1 565 986.00 | | 1 645 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | -56 456.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 699.00 | | 25 331.00 | 111 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 246.00 | 61 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 657.00 | 123 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 62 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 318.00 | | 25 331.00 | 46 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 816.00 | 11 416.00 | 9 411.00 | 30 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 11 416.00 | 9 411.00 | 30 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 13 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 13 715.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 659.00 | 318 659.00 | | 318 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 267.00 | 392 267.00 | | 392 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 509.00 | 11 509.00 | 300 000.00 | 311 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 979.00 | 505 979.00 | | 505 979.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 915.00 | 402 915.00 | 300 000.00 | 702 915.00 |