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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 586.00 | 1 374.00 | 159 212.00 | 160 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
CF Disponibilités | 859 864.00 | | 859 864.00 | 859 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 710.00 | | 1 059 710.00 | 1 059 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 297.00 | 1 374.00 | 1 218 922.00 | 1 220 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 036.00 | -168 856.00 | | -153 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 395.00 | 15 819.00 | | -345 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 465.00 | 1 504 860.00 | | 1 159 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 438.00 | 10 765.00 | | 26 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 840.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 284.00 | 26 106.00 | | 26 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 458.00 | 44 310.00 | | 59 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 922.00 | 1 549 170.00 | | 1 218 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 617.00 | | | 1 094 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 383.00 | | | -505 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 297.00 | | | 394 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 395.00 | | | -345 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 015.00 | | 43 197.00 | 1 716 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |