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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 038.00 | 36 744.00 | 96 294.00 | 133 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 944.00 | 5 196.00 | 7 747.00 | 12 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 310.00 | 44 931.00 | 107 379.00 | 152 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 295 674.00 | | 295 674.00 | 295 674.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 858.00 | | 307 858.00 | 307 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 168.00 | 44 931.00 | 415 237.00 | 460 168.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 2 000.00 | 3 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | -32.00 | -25 594.00 | | -32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 578.00 | 25 562.00 | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 332 546.00 | 311 968.00 | | 332 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 400.00 | 30 219.00 | | 75 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 3 061.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 692.00 | 33 280.00 | | 82 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 237.00 | 345 248.00 | | 415 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FQ Autres produits | | | 87 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 14 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 163.00 | 64 188.00 | | 92 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 585.00 | 38 626.00 | | 71 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 578.00 | 25 562.00 | | 20 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 235.00 | | 9 074.00 | 143 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | | 9 074.00 | 3 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 457.00 | 7 474.00 | | 35 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 422.00 | 5 322.00 | | 31 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 2 152.00 | | 3 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 276 234.00 | 276 234.00 | | 276 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 761.00 | 307 623.00 | 138.00 | 307 761.00 |