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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 294.00 | 6 498.00 | 5 795.00 | 12 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 10 502.00 | 11 846.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 366.00 | 21 710.00 | 17 656.00 | 39 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 152.00 | | 203 152.00 | 203 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 518.00 | 21 710.00 | 220 808.00 | 242 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
DL TOTAL (I) | 123 077.00 | | | 123 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 937.00 | | 6 186.00 | 33 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 39 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 34 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 212.00 | | 6 186.00 | 29 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970.00 | 6 496.00 | 757.00 | 15 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 6 496.00 | 757.00 | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518.00 | 12 503.00 | 15.00 | 12 518.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |