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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 073.00 | 4 725.00 | 1 348.00 | 6 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 033.00 | 21 087.00 | 19 945.00 | 41 033.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 831.00 | 25 813.00 | 22 018.00 | 47 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
072 Créances – Autres | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
084 Disponibilités | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
110 Total général Actif | 199 831.00 | 25 813.00 | 174 018.00 | 199 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 639.00 | | | 17 639.00 |