| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 29 822.00 | 21 026.00 | 50 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 166.00 | 29 822.00 | 67 344.00 | 97 166.00 |
060 Stock marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
084 Disponibilités | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
110 Total général Actif | 147 496.00 | 29 822.00 | 117 674.00 | 147 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 534.00 | 196 234.00 | | 181 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 386.00 | 4 143.00 | | 3 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 436.00 | 8 404.00 | | 5 436.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 1 304.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 212.00 | 210 085.00 | | 191 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 485.00 | 3 056.00 | | 1 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | 187.00 | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 453.00 | 57 196.00 | | 60 453.00 |
242 Autres charges externes. | 71 070.00 | 65 402.00 | | 71 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 998.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 218.00 | 55 595.00 | | 48 218.00 |
252 Charges sociales | 12 694.00 | 11 955.00 | | 12 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 710.00 | 9 609.00 | | 9 710.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 255.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 994.00 | 205 253.00 | | 205 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 782.00 | 4 832.00 | | -14 782.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 11.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 035.00 | 110.00 | | 11 035.00 |
294 Charges financières | 788.00 | 771.00 | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 160.00 | 180.00 | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 593.00 | 4 002.00 | | -7 593.00 |