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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 156.00 | 61 486.00 | 28 670.00 | 90 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 806.00 | 63 136.00 | 336 670.00 | 399 806.00 |
BT Marchandises | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 877.00 | 63 136.00 | 438 741.00 | 501 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 552.00 | 9 665.00 | | 52 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 42 887.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 73 187.00 | 63 552.00 | | 73 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 127.00 | 81 865.00 | | 48 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 793.00 | 330 437.00 | | 300 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 2 127.00 | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | 6 194.00 | | 7 802.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 554.00 | 420 629.00 | | 365 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 741.00 | 484 180.00 | | 438 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 882.00 | 353 931.00 | | 334 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 822.00 | | 361 822.00 | 361 822.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 962.00 | | 361 962.00 | 361 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 688.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 500.00 | 320 216.00 | | 362 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 864.00 | 277 329.00 | | 352 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | 42 887.00 | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 648.00 | | 5 158.00 | 394 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 998.00 | | 5 158.00 | 84 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 304.00 | 8 832.00 | | 54 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 654.00 | 8 832.00 | | 52 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 248.00 | 16 576.00 | 30 671.00 | 47 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 554.00 | 334 882.00 | 30 671.00 | 365 554.00 |