| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 732.00 | 67.00 | 800.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | 2 685.00 | 2 305.00 | 4 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 024.00 | 3 418.00 | 36 605.00 | 40 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 885.00 | 3 418.00 | 112 467.00 | 115 885.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | -1 746.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 86 330.00 | 85 292.00 | | 86 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 158.00 | 18 658.00 | | 19 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 2 010.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | 3 589.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 136.00 | 24 281.00 | | 26 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 467.00 | 109 574.00 | | 112 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 136.00 | 24 281.00 | | 26 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | 18 800.00 | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763.00 | 20 547.00 | | 3 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037.00 | -1 746.00 | | 1 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 025.00 | | 6 000.00 | 34 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 135.00 | | 6 000.00 | 22 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 1 265.00 | | 2 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 267.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 998.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |