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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AP Constructions | 8 315.00 | 6 149.00 | 2 166.00 | 8 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 852.00 | 10 239.00 | 23 614.00 | 33 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 762.00 | 20 982.00 | 25 780.00 | 46 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
BZ Autres créances | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CF Disponibilités | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 488.00 | 20 982.00 | 258 506.00 | 279 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 478.00 | 13 083.00 | | -401 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 959.00 | -414 561.00 | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | -383 519.00 | -391 478.00 | | -383 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 927.00 | 674 330.00 | | 597 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | 20 435.00 | | 23 678.00 |
EA Autres dettes | 13 746.00 | 11 019.00 | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 025.00 | 712 459.00 | | 642 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 506.00 | 323 980.00 | | 258 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 348.00 | 5 106.00 | 4 472.00 | 20 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 753.00 | 5 106.00 | 4 472.00 | 15 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 927.00 | 597 927.00 | | 597 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 025.00 | 642 025.00 | | 642 025.00 |