| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 7 285.00 | 18 728.00 | 26 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 043.00 | 7 285.00 | 21 758.00 | 29 043.00 |
060 Stock marchandises | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
084 Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
110 Total général Actif | 106 639.00 | 7 285.00 | 99 354.00 | 106 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 455.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |