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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 4 949.00 | 60.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 5 622.00 | 536.00 | 6 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 497.00 | 10 571.00 | 926.00 | 11 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 545.00 | 10 571.00 | 98 974.00 | 109 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 16 977.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | 3 118.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 24 461.00 | 22 295.00 | | 24 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 3 470.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 415.00 | 48 085.00 | | 72 415.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 513.00 | 52 783.00 | | 74 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 974.00 | 75 079.00 | | 98 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614.00 | | 883.00 | 10 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | | 553.00 | 10 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 236.00 | 4 949.00 | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | 236.00 | 4 949.00 | 4 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 463.00 | 53 133.00 | 330.00 | 53 463.00 |
VW T.V.A. | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |