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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 5 806.00 | 12 255.00 | 18 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 062.00 | 5 806.00 | 30 255.00 | 36 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
060 Stock marchandises | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
110 Total général Actif | 127 615.00 | 5 806.00 | 121 808.00 | 127 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 594.00 | | | 196 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 237.00 | | | -6 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
252 Charges sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |