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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 776.00 | 34 861.00 | 36 916.00 | 71 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 776.00 | 34 861.00 | 1 536 916.00 | 1 571 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 516.00 | | 276 516.00 | 276 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 292.00 | 34 861.00 | 1 813 431.00 | 1 848 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 101 813.00 | 101 730.00 | | 101 813.00 |
DH Report à nouveau | -8 245.00 | | | -8 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 147.00 | 211 583.00 | | 213 147.00 |
DL TOTAL (I) | 316 280.00 | 314 633.00 | | 316 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 459.00 | 459 665.00 | | 240 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 780.00 | 1 197 100.00 | | 1 191 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 520.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 747.00 | 9 181.00 | | 59 747.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 152.00 | 1 671 004.00 | | 1 497 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 431.00 | 1 985 637.00 | | 1 813 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 544.00 | 1 430 545.00 | | 1 478 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191 780.00 | | | 1 191 780.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 146.00 | | 47 631.00 | 1 554 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 571 776.00 | 30 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 71 776.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 146.00 | | 47 631.00 | 54 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 551.00 | 21 310.00 | 6 128.00 | 13 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 27 438.00 | 6 128.00 | 13 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 609.00 | 166 609.00 | | 166 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 459.00 | 221 851.00 | 18 608.00 | 240 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 780.00 | 1 191 780.00 | | 1 191 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 851.00 | | | 221 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 467.00 | 179 467.00 | | 179 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 152.00 | 1 478 544.00 | 18 608.00 | 1 497 152.00 |