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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 644.00 | | 371 644.00 | 371 644.00 |
CU Autres participations | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 197 784.00 | 155 908.00 | | 197 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 41 876.00 | | 41 731.00 |
DL TOTAL (I) | 241 165.00 | 199 434.00 | | 241 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 129 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 37 299.00 | 35 799.00 | | 37 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 479.00 | 170 979.00 | | 130 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 644.00 | 370 413.00 | | 371 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 479.00 | 170 979.00 | | 130 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269.00 | 2 124.00 | | 2 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | 41 876.00 | | 41 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |